本书以财务管理工作为主线，介绍了财务管理常用的 268 个文件及

248 个函数，全书共分27 章和1 个附录，包括财务票据管理表格、会计

财务处理表格、现金管理表格、往来账款管理表格、材料管理表格、企业

日常费用管理表格、员工工资管理表格、所得税申报表格、常见财务报表、

财务预算表格、产品成本管理表格、财务报表分析图表、财务预测分析图

表、销售收入管理图表、销售利润管理图表、固定资产管理表格、筹资决

策管理表格、投资决策管理表格、货币资金时间价值分析图表、函数在日

常财务工作中的应用、函数在财务分析中的应用、函数在工资统计中的应

用、函数在销售管理中的应用、函数在折旧资产中的应用、函数在筹资投

资中的应用、函数在有价证券中的应用、公式错误值原因分析与解决。

本书适合从事会计工作、财务管理工作，以及想要学习财务与会计报表制

作与分析的人员作为案头必备工具书使用。

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